eVestment剛剛發(fā)布的《2015年6月和第二季度對(duì)沖基金業(yè)績(jī)報(bào)告》(June and 2Q 2015 Hedge Fund Performance Report)顯示，2015年6月對(duì)沖基金行業(yè)的總回報(bào)率為-0.93%。雖呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但該月的表現(xiàn)卻恰好超過標(biāo)普(S&P) 500指數(shù)100個(gè)基點(diǎn)以上 -- 后者的6月回報(bào)率率為-1.94%。對(duì)沖基金行業(yè)2015年第二季度的回報(bào)率為+0.65%，這也超過了標(biāo)普指數(shù)（同期回報(bào)率為+0.28%），以及60% MSCI（摩根士丹利資本國際）全球指數(shù)/40%花旗(Citi)全球公債指數(shù)(WGBI)的平衡指數(shù)的回報(bào)率（該指數(shù)的同期回報(bào)率為-0.42%）。

隨著對(duì)沖基金行業(yè)和投資者群體日益國際化，這份6月報(bào)告也擴(kuò)大了視角，探究了亞洲、中東及其他地區(qū)的對(duì)沖基金趨勢(shì)。報(bào)告的作者、eVestment副總裁兼研究部主管Peter Laurelli在報(bào)告覆蓋面擴(kuò)大后提出了一些有趣的觀點(diǎn)，包括：

盡管6月關(guān)注中國和俄羅斯的對(duì)沖基金的業(yè)績(jī)下滑近5%，但新興市場(chǎng)對(duì)沖基金卻還是該行業(yè)第二季度和上半年的一大亮點(diǎn)，這兩段時(shí)期的回報(bào)率分別為+3.72%和+4.18%。
2015年第二季度和上半年，關(guān)注中國市場(chǎng)的對(duì)沖基金表現(xiàn)超過中國指數(shù)基金。這兩段時(shí)期的對(duì)沖基金平均回報(bào)率分別為+12.91%和+20.46%，擊敗標(biāo)普中國BMI指數(shù)，后者分別在2015年第二季度和上半年上升了+8.96%和+15.46%。
2015年，在亞洲注冊(cè)的公司的表現(xiàn)超越在所有其他主要地區(qū)注冊(cè)的公司，這主要是受投資中國市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)。設(shè)在中國大陸和香港的公司表現(xiàn)最好，而那些在日本注冊(cè)的公司表現(xiàn)較為落后。
2015年，在中東注冊(cè)的公司也表現(xiàn)良好，回報(bào)率為+6.14%。盡管規(guī)模相對(duì)較小，但這些復(fù)雜多樣的中東公司采用了多樣化的投資策略，包括專門投資新興市場(chǎng)、將多頭和空頭頭寸結(jié)合在一起的全球投資與采取市場(chǎng)中立策略的投資、外匯和信貸。
展望未來，除了提供對(duì)沖基金行業(yè)整體趨勢(shì)以外，eVestment報(bào)告還將重點(diǎn)突出全球不同市場(chǎng)的關(guān)鍵對(duì)沖基金趨勢(shì)。